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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AH Fonds commercial | 533 931.00 | | 533 931.00 | 533 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 914.00 | 61 517.00 | 37 398.00 | 98 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 549.00 | 74 637.00 | 579 913.00 | 654 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CF Disponibilités | 408 430.00 | | 408 430.00 | 408 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 626.00 | | 427 626.00 | 427 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 175.00 | 74 637.00 | 1 007 538.00 | 1 082 175.00 |
CU Autres participations | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 524.00 | 213 524.00 | | 213 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 240 547.00 | 231 976.00 | | 240 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 062.00 | 23 586.00 | | 115 062.00 |
DL TOTAL (I) | 742 382.00 | 642 336.00 | | 742 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609.00 | 10 000.00 | | 8 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 582.00 | 119 115.00 | | 132 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 11 434.00 | | 12 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 313.00 | 75 842.00 | | 83 313.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 156.00 | 216 392.00 | | 265 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 538.00 | 858 728.00 | | 1 007 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 996.00 | 97 277.00 | | 113 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 701.00 | | 59 274.00 | 669 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 8 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 426.00 | 654 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 426.00 | 98 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 217.00 | | 15 834.00 | 531 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 438.00 | | 40 902.00 | 124 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 046.00 | | 2 538.00 | 14 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 930.00 | 18 132.00 | 66 426.00 | 122 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 810.00 | 18 132.00 | 66 426.00 | 109 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 438.00 | 9 859.00 | 18 578.00 | 28 438.00 |
VI Groupe et associés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 025.00 | 19 195.00 | 3 830.00 | 23 025.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 574.00 | 113 996.00 | 18 578.00 | 132 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
ST Autres comptes | 101 693.00 | | | 101 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
YT Sous‐traitance | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
ZE Dividendes | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 852.00 | | | 235 852.00 |