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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 13 120.00 | 2 320.00 | 15 440.00 |
AH Fonds commercial | 533 931.00 | | 533 931.00 | 533 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 045.00 | 60 268.00 | 34 777.00 | 95 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 481.00 | 73 388.00 | 580 092.00 | 653 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CF Disponibilités | 495 275.00 | | 495 275.00 | 495 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 325.00 | | 515 325.00 | 515 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 805.00 | 73 388.00 | 1 095 417.00 | 1 168 805.00 |
CU Autres participations | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 524.00 | | | 213 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 355 608.00 | | | 355 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
DL TOTAL (I) | 795 867.00 | | | 795 867.00 |
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 914.00 | | | 112 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 823.00 | | | 122 823.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 249.00 | | | 291 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 417.00 | | | 1 095 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 794.00 | | | 169 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 549.00 | | 12 541.00 | 654 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 9 064.00 | 1 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110.00 | 12 500.00 | 653 481.00 | 1 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 95 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 051.00 | | 2 320.00 | 547 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 914.00 | | 8 631.00 | 98 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 584.00 | | 1 591.00 | 8 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 637.00 | 11 252.00 | 12 500.00 | 74 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 517.00 | 11 252.00 | 12 500.00 | 61 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 612.00 | 10 070.00 | 8 542.00 | 18 612.00 |
VI Groupe et associés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 338.00 | 20 049.00 | 5 288.00 | 25 338.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 336.00 | 169 794.00 | 8 542.00 | 178 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
ST Autres comptes | 106 434.00 | | | 106 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
YT Sous‐traitance | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 309.00 | | | 168 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 010.00 | | | 224 010.00 |