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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 2 522.00 | 1 688.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 533 931.00 | | 533 931.00 | 533 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 097.00 | 56 048.00 | 94 049.00 | 150 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 150.00 | 58 570.00 | 638 580.00 | 697 150.00 |
BZ Autres créances | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CF Disponibilités | 531 319.00 | | 531 319.00 | 531 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 696.00 | | 549 696.00 | 549 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 847.00 | 58 570.00 | 1 188 277.00 | 1 246 847.00 |
CU Autres participations | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 524.00 | | | 213 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 394 078.00 | | | 394 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
DL TOTAL (I) | 847 287.00 | | | 847 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 846.00 | | | 119 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 771.00 | | | 149 771.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 989.00 | | | 340 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 277.00 | | | 1 188 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 143.00 | | | 221 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 481.00 | | 75 981.00 | 653 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 8 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 311.00 | 697 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 120.00 | 538 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 966.00 | 150 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 371.00 | | 1 890.00 | 549 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 045.00 | | 74 017.00 | 95 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | | 74.00 | 9 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 388.00 | 17 268.00 | 32 086.00 | 73 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 2 522.00 | 13 120.00 | 13 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 268.00 | 14 745.00 | 18 966.00 | 60 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VI Groupe et associés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 451.00 | 18 377.00 | 5 074.00 | 23 451.00 |
VW T.V.A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 143.00 | 221 143.00 | | 221 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
ST Autres comptes | 126 015.00 | | | 126 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
YT Sous‐traitance | 87 851.00 | | | 87 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 070.00 | | | 189 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
ZE Dividendes | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 412.00 | | | 264 412.00 |