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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 749.00 | 21 030.00 | 7 719.00 | 28 749.00 |
040 Immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 033.00 | 21 030.00 | 73 003.00 | 94 033.00 |
060 Stock marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 317 150.00 | | 317 150.00 | 317 150.00 |
084 Disponibilités | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 902.00 | | 327 902.00 | 327 902.00 |
110 Total général Actif | 421 935.00 | 21 030.00 | 400 905.00 | 421 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 281 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 575.00 | | | 228 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 575.00 | | | 228 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 388.00 | | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
252 Charges sociales | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 256.00 | | | 252 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 681.00 | | | -23 681.00 |
280 Produits financiers | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |