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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 039.00 | 26 987.00 | 9 052.00 | 36 039.00 |
040 Immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 323.00 | 26 987.00 | 74 336.00 | 101 323.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
084 Disponibilités | 405 547.00 | | 405 547.00 | 405 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 489.00 | | 411 489.00 | 411 489.00 |
110 Total général Actif | 512 812.00 | 26 987.00 | 485 825.00 | 512 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
230 Autres produits | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 773.00 | | | 204 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
252 Charges sociales | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 246.00 | | | 156 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
280 Produits financiers | 632.00 | | | 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 802.00 | | | 7 802.00 |