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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 749.00 | 23 345.00 | 5 404.00 | 28 749.00 |
040 Immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 033.00 | 23 345.00 | 70 688.00 | 94 033.00 |
060 Stock marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260 136.00 | | 260 136.00 | 260 136.00 |
084 Disponibilités | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 073.00 | | 309 073.00 | 309 073.00 |
110 Total général Actif | 403 106.00 | 23 345.00 | 379 761.00 | 403 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
230 Autres produits | 950.00 | | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 750.00 | | | 231 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
252 Charges sociales | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 520.00 | | | 244 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 770.00 | | | -12 770.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | | | 253.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 817.00 | | | -19 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |