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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 881.00 | 24 267.00 | 7 614.00 | 31 881.00 |
040 Immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 165.00 | 24 267.00 | 72 898.00 | 97 165.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
084 Disponibilités | 350 973.00 | | 350 973.00 | 350 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 782.00 | | 358 782.00 | 358 782.00 |
110 Total général Actif | 455 947.00 | 24 267.00 | 431 680.00 | 455 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 167.00 | | | 122 167.00 |
230 Autres produits | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 310.00 | | | 142 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
252 Charges sociales | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 499.00 | | | 147 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 189.00 | | | -5 189.00 |
280 Produits financiers | 861.00 | | | 861.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 380.00 | | | -4 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 893.00 | | | 893.00 |