| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 568.00 | 110 843.00 | 18 725.00 | 129 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 061.00 | 137 862.00 | 115 199.00 | 253 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 154.00 | 248 705.00 | 135 449.00 | 384 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 082.00 | | 121 082.00 | 121 082.00 |
BZ Autres créances | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CF Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 401.00 | | 142 401.00 | 142 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 556.00 | 248 705.00 | 277 851.00 | 526 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 589.00 | 85 385.00 | | 119 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 255.00 | 34 204.00 | | 31 255.00 |
DL TOTAL (I) | 161 845.00 | 130 589.00 | | 161 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 804.00 | 22 016.00 | | 24 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | 7 071.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 280.00 | 65 403.00 | | 42 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 510.00 | 55 708.00 | | 45 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 006.00 | 150 197.00 | | 116 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 851.00 | 280 786.00 | | 277 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 951.00 | 148 550.00 | | 100 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 376.00 | | 830 376.00 | 830 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 376.00 | | 830 376.00 | 830 376.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 138.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | 1 727.00 | | 2 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 19 500.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 776.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 776.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 18 724.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 690.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 275.00 | 851 734.00 | | 833 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 020.00 | 817 530.00 | | 802 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 255.00 | 34 204.00 | | 31 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 467.00 | | 33 687.00 | 350 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 942.00 | | 33 687.00 | 348 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 567.00 | 36 138.00 | | 212 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 567.00 | 36 138.00 | | 212 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 804.00 | 9 749.00 | 15 055.00 | 24 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VP Divers | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 002.00 | 138 002.00 | | 138 002.00 |
VW T.V.A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 006.00 | 100 951.00 | 15 055.00 | 116 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 846.00 | 7 894.00 | | 5 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 763.00 | 8 235.00 | | 6 763.00 |
ST Autres comptes | 90 618.00 | 88 585.00 | | 90 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 447.00 | 155.00 | | 1 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 1 367.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 083.00 | 9 261.00 | | 7 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 534.00 | 116 375.00 | | 103 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 156.00 | 71 618.00 | | 60 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 828.00 | 96 975.00 | | 98 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |