| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 220.00 | 119 592.00 | 14 629.00 | 134 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 488.00 | 169 177.00 | 102 310.00 | 271 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 232.00 | 288 769.00 | 118 464.00 | 407 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BN En cours de production de biens | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CF Disponibilités | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 903.00 | | 162 903.00 | 162 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 135.00 | 288 769.00 | 281 366.00 | 570 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 845.00 | 119 589.00 | | 150 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690.00 | 31 255.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 162 534.00 | 161 845.00 | | 162 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 196.00 | 24 804.00 | | 28 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 3 412.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 459.00 | 42 280.00 | | 43 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 555.00 | 45 510.00 | | 44 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 832.00 | 116 006.00 | | 118 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 366.00 | 277 851.00 | | 281 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 298.00 | 100 951.00 | | 106 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 324.00 | | 709 324.00 | 709 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 324.00 | | 709 324.00 | 709 324.00 |
FM Production stockée | | | 24 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 064.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 629.00 | 2 310.00 | | 3 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 2 716.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 731.00 | 833 275.00 | | 737 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 042.00 | 802 020.00 | | 737 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690.00 | 31 255.00 | | 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 154.00 | | 23 078.00 | 384 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 630.00 | | 23 078.00 | 382 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 705.00 | 40 064.00 | | 248 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 705.00 | 40 064.00 | | 248 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 196.00 | 15 662.00 | 12 534.00 | 28 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
VW T.V.A. | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 832.00 | 106 298.00 | 12 534.00 | 118 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | 5 846.00 | | 3 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | 6 763.00 | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 88 474.00 | 90 618.00 | | 88 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 061.00 | 1 447.00 | | 1 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 1 237.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 719.00 | 7 083.00 | | 4 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 954.00 | 103 534.00 | | 93 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 243.00 | 60 156.00 | | 59 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 998.00 | 98 828.00 | | 95 998.00 |