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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 571.00 | 8 695.00 | 4 876.00 | 13 571.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 1 176.00 | 250.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 979.00 | 88 953.00 | 48 026.00 | 136 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 873.00 | 77 128.00 | 42 745.00 | 119 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 282.00 | 175 951.00 | 115 330.00 | 291 282.00 |
BT Marchandises | 324 016.00 | | 324 016.00 | 324 016.00 |
BZ Autres créances | 249 490.00 | | 249 490.00 | 249 490.00 |
CF Disponibilités | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 161.00 | | 660 161.00 | 660 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 443.00 | 175 951.00 | 775 492.00 | 951 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DG Autres réserves | 143 351.00 | | | 143 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
DL TOTAL (I) | 280 059.00 | | | 280 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 795.00 | | | 174 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 199.00 | | | 212 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 432.00 | | | 495 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 492.00 | | | 775 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 732.00 | | | 374 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 792.00 | | 1 481 792.00 | 1 481 792.00 |
FG Production vendue services | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 803.00 | | 1 540 803.00 | 1 540 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 992.00 | | | 1 551 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 908.00 | | | 1 531 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 599.00 | | 35 683.00 | 255 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | 4 943.00 | 14 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 538.00 | | 30 739.00 | 227 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 889.00 | 20 062.00 | | 155 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | 68.00 | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 262.00 | 19 994.00 | | 147 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 199.00 | 212 199.00 | | 212 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 795.00 | 54 095.00 | 120 700.00 | 174 795.00 |
VI Groupe et associés | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 998.00 | 215 998.00 | | 215 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 283.00 | 263 283.00 | | 263 283.00 |
VW T.V.A. | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 432.00 | 374 732.00 | 120 700.00 | 495 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
ST Autres comptes | 101 934.00 | | | 101 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -71.00 | | | -71.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 128.00 | | | 292 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 365.00 | | | 185 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 589.00 | | | 141 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |