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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 651.00 | 19 281.00 | 3 370.00 | 22 651.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 616.00 | 137 062.00 | 15 554.00 | 152 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 458.00 | 104 479.00 | 50 979.00 | 155 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 772.00 | | 80 772.00 | 80 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 204.00 | 262 247.00 | 169 957.00 | 432 204.00 |
BT Marchandises | 754 512.00 | | 754 512.00 | 754 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BZ Autres créances | 285 610.00 | | 285 610.00 | 285 610.00 |
CF Disponibilités | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 558.00 | | 1 119 558.00 | 1 119 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 762.00 | 262 247.00 | 1 289 515.00 | 1 551 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DG Autres réserves | 362 518.00 | | | 362 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
DL TOTAL (I) | 540 651.00 | | | 540 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 521.00 | | | 472 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 737.00 | | | 135 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 863.00 | | | 748 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 515.00 | | | 1 289 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 479.00 | | | 422 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 013.00 | | 63 190.00 | 375 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 432 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 309 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 519.00 | | 3 620.00 | 24 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 549.00 | | 28 950.00 | 286 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 946.00 | | 30 620.00 | 63 946.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 732.00 | 24 021.00 | 1 507.00 | 239 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | 4 342.00 | | 14 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 793.00 | 19 680.00 | 1 507.00 | 224 793.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 737.00 | 135 737.00 | | 135 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UX Autres créances clients | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 521.00 | 146 136.00 | 326 384.00 | 472 521.00 |
VI Groupe et associés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 506.00 | 264 506.00 | | 264 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 089.00 | 308 089.00 | | 308 089.00 |
VW T.V.A. | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 518.00 | 381 134.00 | 326 384.00 | 707 518.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
ST Autres comptes | 108 392.00 | | | 108 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 513.00 | | | 435 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 353.00 | | | 303 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 293.00 | | | 207 293.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |