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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 1 318.00 | 107.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 339.00 | 115 949.00 | 23 391.00 | 139 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 784.00 | 87 423.00 | 60 361.00 | 147 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 554.00 | 218 261.00 | 123 293.00 | 341 554.00 |
BT Marchandises | 525 249.00 | | 525 249.00 | 525 249.00 |
BZ Autres créances | 269 843.00 | | 269 843.00 | 269 843.00 |
CF Disponibilités | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 282.00 | | 814 282.00 | 814 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 835.00 | 218 261.00 | 937 575.00 | 1 155 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DG Autres réserves | 205 248.00 | | | 205 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
DL TOTAL (I) | 388 607.00 | | | 388 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 504.00 | | | 276 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 968.00 | | | 548 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 575.00 | | | 937 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 555.00 | | | 380 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 163.00 | | 71 391.00 | 270 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 158.00 | | 51 391.00 | 237 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | 20 000.00 | 13 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 008.00 | 22 253.00 | | 196 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 437.00 | 22 253.00 | | 182 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 450.00 | 159 450.00 | | 159 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VB T. V. A. | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 504.00 | 82 979.00 | 193 525.00 | 276 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 670.00 | 234 670.00 | | 234 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 473.00 | 285 473.00 | | 285 473.00 |
VW T.V.A. | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 968.00 | 355 443.00 | 193 525.00 | 548 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
ST Autres comptes | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 472.00 | | | 302 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 909.00 | | | 235 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 399.00 | | | 143 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |