| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 031.00 | 14 940.00 | 4 091.00 | 19 031.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 1 389.00 | 36.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 339.00 | 128 962.00 | 10 378.00 | 139 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 784.00 | 94 442.00 | 51 342.00 | 145 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 013.00 | 239 732.00 | 135 281.00 | 375 013.00 |
BT Marchandises | 501 853.00 | | 501 853.00 | 501 853.00 |
BZ Autres créances | 292 699.00 | | 292 699.00 | 292 699.00 |
CF Disponibilités | 264 543.00 | | 264 543.00 | 264 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 098.00 | | 1 064 098.00 | 1 064 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 112.00 | 239 732.00 | 1 199 379.00 | 1 439 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DG Autres réserves | 271 983.00 | | | 271 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
DL TOTAL (I) | 479 142.00 | | | 479 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 044.00 | | | 562 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 237.00 | | | 720 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 379.00 | | | 1 199 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 938.00 | | | 264 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 554.00 | | 67 261.00 | 341 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 63 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 801.00 | 375 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 801.00 | 286 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 059.00 | | 5 460.00 | 19 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 549.00 | | 11 801.00 | 288 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 946.00 | | 50 000.00 | 33 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 261.00 | 24 512.00 | 3 040.00 | 218 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 571.00 | 1 369.00 | | 13 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 690.00 | 23 143.00 | 3 040.00 | 204 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 761.00 | 98 761.00 | | 98 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VB T. V. A. | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 044.00 | 106 745.00 | 455 299.00 | 562 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 125.00 | 274 125.00 | | 274 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 495.00 | 311 495.00 | | 311 495.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 237.00 | 264 938.00 | 455 299.00 | 720 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
ST Autres comptes | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 707.00 | | | 361 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 913.00 | | | 232 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 712.00 | | | 139 712.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |