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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 642.00 | 7 550.00 | 2 093.00 | 9 642.00 |
AP Constructions | 117 300.00 | 73 969.00 | 43 331.00 | 117 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 324.00 | 148 968.00 | 189 355.00 | 338 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 167.00 | | 233 167.00 | 233 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 479.00 | 274 317.00 | 475 162.00 | 749 479.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 936 950.00 | 183 161.00 | 753 789.00 | 936 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
BZ Autres créances | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CF Disponibilités | 163 151.00 | | 163 151.00 | 163 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 369.00 | 183 161.00 | 1 119 208.00 | 1 302 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 848.00 | 457 478.00 | 1 594 370.00 | 2 051 848.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 540.00 | 23 905.00 | | 199 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 590.00 | 275 635.00 | | 180 590.00 |
DL TOTAL (I) | 435 130.00 | 354 540.00 | | 435 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 233.00 | 637 598.00 | | 645 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 926.00 | 245 373.00 | | 115 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 464.00 | 65 120.00 | | 108 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 890.00 | 282 622.00 | | 233 890.00 |
EA Autres dettes | 55 568.00 | 79 253.00 | | 55 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 240.00 | 1 310 125.00 | | 1 159 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 370.00 | 1 664 665.00 | | 1 594 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 913.00 | 763 658.00 | | 574 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 732 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 292 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 024 739.00 | |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 428.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 14 847.00 | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 27 315.00 | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 432.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 9 176.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | 18 139.00 | | 2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 002.00 | 50 768.00 | | 73 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 015.00 | 1 907 210.00 | | 2 034 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 425.00 | 1 631 576.00 | | 1 853 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 590.00 | 275 635.00 | | 180 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 574.00 | | 69 905.00 | 679 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 982.00 | | 660.00 | 8 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 886.00 | | 12 568.00 | 486 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 706.00 | | 56 677.00 | 183 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 494.00 | 46 823.00 | | 227 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 1 026.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 970.00 | 45 797.00 | | 220 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 467.00 | 78 066.00 | 312 267.00 | 546 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 167.00 | | 233 167.00 | 233 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
UX Autres créances clients | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
VP Divers | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 890.00 | 233 890.00 | | 233 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 261.00 | 112 057.00 | 240 204.00 | 352 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 314.00 | 574 913.00 | 312 267.00 | 1 043 314.00 |