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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 398.00 | 9 315.00 | 84.00 | 9 398.00 |
AP Constructions | 117 300.00 | 89 609.00 | 27 691.00 | 117 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 748.00 | 216 115.00 | 116 633.00 | 332 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 610.00 | | 154 610.00 | 154 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 103.00 | 358 869.00 | 306 234.00 | 665 103.00 |
BN En cours de production de biens | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BT Marchandises | 1 108 833.00 | 180 074.00 | 928 759.00 | 1 108 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 401.00 | 448.00 | 155 953.00 | 156 401.00 |
BZ Autres créances | 174 498.00 | | 174 498.00 | 174 498.00 |
CF Disponibilités | 393 404.00 | | 393 404.00 | 393 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 008.00 | 180 522.00 | 1 755 486.00 | 1 936 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 111.00 | 539 391.00 | 2 061 720.00 | 2 601 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 610.00 | | | 154 610.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 979.00 | 280 130.00 | | 308 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 768.00 | 128 849.00 | | 16 768.00 |
DL TOTAL (I) | 380 748.00 | 463 979.00 | | 380 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 160.00 | 160.00 | | 350 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 084.00 | 754 382.00 | | 688 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 436.00 | 135 430.00 | | 286 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 267.00 | 87 792.00 | | 129 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 324.00 | 79 965.00 | | 167 324.00 |
EA Autres dettes | 59 702.00 | 50 395.00 | | 59 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 973.00 | 1 108 124.00 | | 1 680 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 720.00 | 1 572 103.00 | | 2 061 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 319.00 | 582 361.00 | | 673 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 972 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 886.00 | |
FM Production stockée | | | -9 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 760.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 750.00 | 80 943.00 | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 88 563.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 415.00 | 26 715.00 | | 8 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 415.00 | 28 668.00 | | 8 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | 59 895.00 | | 5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 48 217.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 348.00 | 1 735 387.00 | | 1 315 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 580.00 | 1 606 538.00 | | 1 298 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 768.00 | 128 849.00 | | 16 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 122.00 | | 4 038.00 | 708 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 056.00 | 161 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 056.00 | 665 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 841.00 | | 4 038.00 | 489 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 883.00 | | | 208 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 739.00 | 41 130.00 | | 317 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 415.00 | 899.00 | | 8 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 324.00 | 40 230.00 | | 309 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 249.00 | 19 031.00 | 14 769.00 | 390 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 324.00 | 167 324.00 | | 167 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 610.00 | 154 610.00 | | 154 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
UX Autres créances clients | 156 401.00 | 156 401.00 | | 156 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 297 835.00 | 297 835.00 | 297 835.00 | 297 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 498.00 | 174 498.00 | | 174 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 433.00 | 492 396.00 | 7 037.00 | 499 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 537.00 | 673 319.00 | 662 604.00 | 1 394 537.00 |