| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
AP Constructions | 117 300.00 | 97 429.00 | 19 871.00 | 117 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 748.00 | 289 703.00 | 183 046.00 | 472 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 802.00 | 440 360.00 | 265 442.00 | 705 802.00 |
BN En cours de production de biens | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BT Marchandises | 1 399 771.00 | 205 658.00 | 1 194 113.00 | 1 399 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 902.00 | 448.00 | 158 453.00 | 158 902.00 |
BZ Autres créances | 132 155.00 | | 132 155.00 | 132 155.00 |
CF Disponibilités | 276 344.00 | | 276 344.00 | 276 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 742.00 | 206 106.00 | 1 851 636.00 | 2 057 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 543.00 | 646 466.00 | 2 117 078.00 | 2 763 543.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 748.00 | 308 979.00 | | 325 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 429.00 | 16 768.00 | | 55 429.00 |
DL TOTAL (I) | 436 177.00 | 380 748.00 | | 436 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 913.00 | 350 160.00 | | 460 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 065.00 | 688 084.00 | | 684 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 412.00 | 286 436.00 | | 255 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 457.00 | 129 267.00 | | 58 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 998.00 | 167 324.00 | | 167 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EA Autres dettes | 51 053.00 | 59 702.00 | | 51 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 901.00 | 1 680 973.00 | | 1 680 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 078.00 | 2 061 720.00 | | 2 117 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 412.00 | 673 319.00 | | 1 031 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 682 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 965 210.00 | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 583.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 729.00 | 13 750.00 | | 14 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 729.00 | 13 750.00 | | 14 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | 8 415.00 | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | 8 415.00 | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 839.00 | 5 335.00 | | 9 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 647.00 | -600.00 | | 21 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 728.00 | 1 315 348.00 | | 1 968 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 298.00 | 1 298 580.00 | | 1 913 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 429.00 | 16 768.00 | | 55 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 103.00 | 197 433.00 | 156 735.00 | 665 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 878.00 | 182 171.00 | | 493 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 826.00 | 15 262.00 | 156 735.00 | 161 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 869.00 | 81 491.00 | | 358 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | 84.00 | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 554.00 | 81 407.00 | | 349 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 665.00 | 370 665.00 | | 370 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 998.00 | 167 998.00 | | 167 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
UX Autres créances clients | 158 902.00 | 158 902.00 | | 158 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 753.00 | 66 677.00 | 394 077.00 | 460 753.00 |
VI Groupe et associés | 313 400.00 | 313 400.00 | | 313 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 830.00 | 310 656.00 | 20 174.00 | 330 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 489.00 | 1 031 412.00 | 394 077.00 | 1 425 489.00 |