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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 398.00 | 8 415.00 | 983.00 | 9 398.00 |
AP Constructions | 117 300.00 | 81 789.00 | 35 511.00 | 117 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 711.00 | 183 705.00 | 145 006.00 | 328 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 666.00 | | 201 666.00 | 201 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 122.00 | 317 739.00 | 390 383.00 | 708 122.00 |
BN En cours de production de biens | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BT Marchandises | 936 625.00 | 174 327.00 | 762 298.00 | 936 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 638.00 | 448.00 | 100 190.00 | 100 638.00 |
BZ Autres créances | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
CF Disponibilités | 157 743.00 | | 157 743.00 | 157 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 496.00 | 174 775.00 | 1 181 721.00 | 1 356 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 617.00 | 492 514.00 | 1 572 103.00 | 2 064 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 130.00 | 199 540.00 | | 280 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 849.00 | 180 590.00 | | 128 849.00 |
DL TOTAL (I) | 463 979.00 | 435 130.00 | | 463 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 382.00 | 645 233.00 | | 754 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 430.00 | 115 926.00 | | 135 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 792.00 | 108 464.00 | | 87 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 965.00 | 233 890.00 | | 79 965.00 |
EA Autres dettes | 50 395.00 | 55 568.00 | | 50 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 124.00 | 1 159 240.00 | | 1 108 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 103.00 | 1 594 370.00 | | 1 572 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 361.00 | 574 913.00 | | 582 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 146 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 223 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 370 190.00 | |
FM Production stockée | | | 44 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 943.00 | 2 088.00 | | 80 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 563.00 | 2 088.00 | | 88 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 715.00 | 71.00 | | 26 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 668.00 | 71.00 | | 28 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 895.00 | 2 017.00 | | 59 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 217.00 | 73 002.00 | | 48 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 387.00 | 2 034 015.00 | | 1 735 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 538.00 | 1 853 425.00 | | 1 606 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 849.00 | 180 590.00 | | 128 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 479.00 | | 201 900.00 | 749 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 501.00 | 208 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 258.00 | 708 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244.00 | 9 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 513.00 | 489 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 454.00 | | 1 900.00 | 499 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 383.00 | | 200 000.00 | 240 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 317.00 | 44 124.00 | 702.00 | 274 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 1 109.00 | 244.00 | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 767.00 | 43 014.00 | 458.00 | 266 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 382.00 | 364 049.00 | 312 267.00 | 754 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 666.00 | 1 666.00 | 200 000.00 | 201 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
UX Autres créances clients | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 210.00 | 180 172.00 | 207 037.00 | 387 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 694.00 | 582 361.00 | 312 267.00 | 972 694.00 |