| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 574.00 | 13 337.00 | 3 237.00 | 16 574.00 |
BF Prêts | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 517.00 | 16 493.00 | 23 023.00 | 39 517.00 |
BT Marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 811.00 | 205.00 | 513 606.00 | 513 811.00 |
BZ Autres créances | 1 016 751.00 | 897.00 | 1 015 854.00 | 1 016 751.00 |
CF Disponibilités | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 890.00 | 1 102.00 | 1 553 788.00 | 1 554 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 406.00 | 17 595.00 | 1 576 811.00 | 1 594 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 374.00 | 207 852.00 | | 155 374.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 449.00 | 204 257.00 | | 72 449.00 |
DL TOTAL (I) | 237 823.00 | 522 110.00 | | 237 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 470.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 450.00 | 543 459.00 | | 479 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 499.00 | 127 954.00 | | 137 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 563.00 | 303 218.00 | | 174 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 837.00 | 873 091.00 | | 517 837.00 |
EA Autres dettes | 29 639.00 | 32 299.00 | | 29 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 989.00 | 1 880 023.00 | | 1 338 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 811.00 | 2 405 602.00 | | 1 576 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 411.00 | 1 233 616.00 | | 763 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 450.00 | 543 459.00 | | 479 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 486 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 486 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 758.00 | 11 272.00 | | 36 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 758.00 | 11 479.00 | | 36 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 259.00 | 146.00 | | 9 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 941.00 | 256.00 | | 9 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 200.00 | 402.00 | | 19 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 559.00 | 11 078.00 | | 17 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 353.00 | -154 522.00 | | -76 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 127.00 | 5 164 721.00 | | 2 662 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 678.00 | 4 960 464.00 | | 2 589 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 449.00 | 204 257.00 | | 72 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 252.00 | | 15 341.00 | 24 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 19 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 39 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 202.00 | | 2 528.00 | 17 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | 12 813.00 | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 619.00 | 874.00 | | 15 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 619.00 | 874.00 | | 15 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
6T Sur comptes clients | 4 017.00 | 205.00 | 4 017.00 | 4 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 623.00 | 897.00 | 623.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | 1 102.00 | 4 640.00 | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 110.00 | 1 102.00 | 8 110.00 | 8 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | 8 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 049.00 | 20 471.00 | 494 657.00 | 596 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 563.00 | 174 563.00 | | 174 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 692.00 | 229 692.00 | | 229 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 384.00 | 160 384.00 | | 160 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
UP Prêts | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 511 428.00 | 511 428.00 | | 511 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VC Groupe et associés | 379 422.00 | 379 422.00 | | 379 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 450.00 | 950.00 | 478 500.00 | 479 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 599.00 | 19 521.00 | 16 157.00 | 116 599.00 |
VI Groupe et associés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 500.00 | | | 478 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 833.00 | | | 521 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 515 924.00 | 137 002.00 | 378 922.00 | 515 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 549.00 | 1 157 457.00 | 401 092.00 | 1 558 549.00 |
VW T.V.A. | 127 429.00 | 127 429.00 | | 127 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 989.00 | 763 411.00 | 494 657.00 | 1 338 989.00 |