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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 10.00 | 2 739.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 536.00 | 21 689.00 | 90 846.00 | 112 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BF Prêts | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 284.00 | 24 855.00 | 341 428.00 | 366 284.00 |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 616.00 | | 665 616.00 | 665 616.00 |
BZ Autres créances | 188 229.00 | 381.00 | 187 847.00 | 188 229.00 |
CF Disponibilités | 68 735.00 | | 68 735.00 | 68 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 326.00 | 381.00 | 938 944.00 | 939 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 611.00 | 25 237.00 | 1 280 373.00 | 1 305 611.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 50 055.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 666.00 | | | -43 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 198.00 | -93 721.00 | | -71 198.00 |
DL TOTAL (I) | -4 865.00 | 66 333.00 | | -4 865.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 219.00 | 262 992.00 | | 87 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 734.00 | 82 252.00 | | 113 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 265.00 | 8 088.00 | | 84 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 093.00 | 540 412.00 | | 585 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 163.00 | 411 695.00 | | 391 163.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 6 849.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 238.00 | 1 312 291.00 | | 1 265 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 373.00 | 1 418 625.00 | | 1 280 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 187.00 | 1 147 944.00 | | 1 189 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 219.00 | 1 992.00 | | 4 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 381.00 | | 370 381.00 | 370 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 381.00 | | 370 381.00 | 370 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516 936.00 | 404 173.00 | | 516 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 603.00 | 16 409.00 | | 3 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | 16 409.00 | | 3 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | 85.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 85.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 623.00 | 16 324.00 | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 383.00 | 1 145 796.00 | | 916 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 582.00 | 1 239 518.00 | | 987 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 198.00 | -93 721.00 | | -71 198.00 |