| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 825.00 | 16 288.00 | 13 537.00 | 29 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BF Prêts | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 824.00 | 19 445.00 | 261 379.00 | 280 824.00 |
BT Marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 698.00 | | 583 698.00 | 583 698.00 |
BZ Autres créances | 526 898.00 | 816.00 | 526 082.00 | 526 898.00 |
CF Disponibilités | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 062.00 | 816.00 | 1 157 245.00 | 1 158 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 886.00 | 20 261.00 | 1 418 625.00 | 1 438 886.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 055.00 | 87 822.00 | | 50 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 721.00 | -37 767.00 | | -93 721.00 |
DL TOTAL (I) | 66 333.00 | 160 055.00 | | 66 333.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 992.00 | 370 284.00 | | 262 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 252.00 | 96 323.00 | | 82 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 088.00 | 4 626.00 | | 8 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 412.00 | 690 394.00 | | 540 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 695.00 | 467 743.00 | | 411 695.00 |
EA Autres dettes | 6 849.00 | 10 045.00 | | 6 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 291.00 | 1 639 418.00 | | 1 312 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 625.00 | 1 799 473.00 | | 1 418 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 911.00 | | 715 911.00 | 715 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 911.00 | | 715 911.00 | 715 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 409.00 | 30 659.00 | | 16 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 409.00 | 48 659.00 | | 16 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 3 153.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 3 153.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 324.00 | 45 506.00 | | 16 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 796.00 | 1 812 256.00 | | 1 145 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 518.00 | 1 850 023.00 | | 1 239 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 721.00 | -37 767.00 | | -93 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 384.00 | | 7 697.00 | 273 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 247 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 280 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 540.00 | | 7 442.00 | 25 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 843.00 | | 255.00 | 247 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 719.00 | 1 725.00 | | 17 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 719.00 | 1 725.00 | | 17 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 880.00 | 816.00 | 880.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 816.00 | 880.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 40 816.00 | 880.00 | 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 816.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 252.00 | 904.00 | 30 216.00 | 82 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 412.00 | 540 412.00 | | 540 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 137.00 | 202 137.00 | | 202 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UP Prêts | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 583 698.00 | 583 698.00 | | 583 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
VC Groupe et associés | 161 985.00 | 161 985.00 | | 161 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 000.00 | 178 000.00 | 83 000.00 | 261 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 800.00 | | | 363 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VP Divers | 270 622.00 | 184 329.00 | 86 293.00 | 270 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 384.00 | 1 033 249.00 | 333 135.00 | 1 366 384.00 |
VW T.V.A. | 117 260.00 | 117 260.00 | | 117 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 291.00 | 1 147 944.00 | 113 216.00 | 1 312 291.00 |