| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 384.00 | 14 563.00 | 7 821.00 | 22 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 257.00 | | 220 257.00 | 220 257.00 |
BF Prêts | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 384.00 | 17 719.00 | 255 665.00 | 273 384.00 |
BT Marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 699.00 | | 841 699.00 | 841 699.00 |
BZ Autres créances | 689 830.00 | 880.00 | 688 950.00 | 689 830.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 689.00 | 880.00 | 1 543 809.00 | 1 544 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 073.00 | 18 599.00 | 1 799 474.00 | 1 818 073.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 823.00 | 155 374.00 | | 87 823.00 |
DH Report à nouveau | | -100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 768.00 | 72 449.00 | | -37 768.00 |
DL TOTAL (I) | 160 055.00 | 237 823.00 | | 160 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 285.00 | 479 450.00 | | 370 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 324.00 | 137 499.00 | | 96 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 395.00 | 174 563.00 | | 690 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 743.00 | 517 837.00 | | 467 743.00 |
EA Autres dettes | 10 046.00 | 29 639.00 | | 10 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 419.00 | 1 338 989.00 | | 1 639 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 474.00 | 1 576 811.00 | | 1 799 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 807.00 | | 1 204 807.00 | 1 204 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 807.00 | | 1 204 807.00 | 1 204 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 660.00 | 36 758.00 | | 30 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 660.00 | 36 758.00 | | 48 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | 9 941.00 | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | 19 200.00 | | 3 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 507.00 | 17 559.00 | | 45 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 256.00 | 2 662 127.00 | | 1 812 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 024.00 | 2 589 678.00 | | 1 850 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 768.00 | 72 449.00 | | -37 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 517.00 | | 233 867.00 | 39 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 730.00 | | 5 810.00 | 19 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 787.00 | | 228 057.00 | 19 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 493.00 | 1 226.00 | | 16 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 493.00 | 1 226.00 | | 16 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 897.00 | 880.00 | 897.00 | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | 880.00 | 1 102.00 | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | 880.00 | 1 102.00 | 1 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 1 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 324.00 | 2 158.00 | 30 602.00 | 96 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 395.00 | 690 395.00 | | 690 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 398.00 | 209 398.00 | | 209 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 257.00 | 257.00 | 220 000.00 | 220 257.00 |
UP Prêts | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 841 699.00 | 841 699.00 | | 841 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VB T. V. A. | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
VC Groupe et associés | 119 808.00 | 119 808.00 | | 119 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 800.00 | 102 800.00 | 261 000.00 | 363 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 800.00 | | | 363 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 500.00 | | | 478 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VP Divers | 378 922.00 | 108 300.00 | 270 622.00 | 378 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 135.00 | 1 273 926.00 | 517 209.00 | 1 791 135.00 |
VW T.V.A. | 172 778.00 | 172 778.00 | | 172 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 419.00 | 1 284 252.00 | 291 602.00 | 1 639 419.00 |