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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 5 151.00 | 2 828.00 | 7 979.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 575.00 | 238 363.00 | 97 211.00 | 335 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 315.00 | 227 778.00 | 26 536.00 | 254 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 870.00 | 471 293.00 | 146 577.00 | 617 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 117.00 | | 216 117.00 | 216 117.00 |
BZ Autres créances | 125 975.00 | | 125 975.00 | 125 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CF Disponibilités | 294 497.00 | | 294 497.00 | 294 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 106.00 | | 709 106.00 | 709 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 976.00 | 471 293.00 | 855 683.00 | 1 326 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 546 380.00 | 576 117.00 | | 546 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 330.00 | 4 262.00 | | 15 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 756.00 | 23 513.00 | | 21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 638 467.00 | 658 893.00 | | 638 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 958.00 | 62 230.00 | | 33 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 115.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 449.00 | 120 911.00 | | 124 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 297.00 | 77 399.00 | | 58 297.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 2 801.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 216.00 | 263 456.00 | | 217 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 683.00 | 922 350.00 | | 855 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 501.00 | 229 584.00 | | 199 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 092.00 | | 10 779.00 | 607 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 112.00 | | 10 779.00 | 579 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 594.00 | 29 700.00 | | 441 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 2 525.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 968.00 | 27 175.00 | | 438 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 449.00 | 124 449.00 | | 124 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 959.00 | 16 244.00 | 17 715.00 | 33 959.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VW T.V.A. | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 216.00 | 199 502.00 | 17 715.00 | 217 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |