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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 427.00 | 8 165.00 | 261.00 | 8 427.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 875.00 | 276 716.00 | 56 159.00 | 332 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 258.00 | 191 621.00 | 62 637.00 | 254 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 560.00 | 476 502.00 | 139 057.00 | 615 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BN En cours de production de biens | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 845.00 | | 144 845.00 | 144 845.00 |
BZ Autres créances | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
CF Disponibilités | 363 235.00 | | 363 235.00 | 363 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 523.00 | | 636 523.00 | 636 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 083.00 | 476 502.00 | 775 581.00 | 1 252 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 056.00 | | | 520 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
DL TOTAL (I) | 617 138.00 | | | 617 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
EA Autres dettes | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 581.00 | | | 775 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 492.00 | | | 149 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 314.00 | | 30 980.00 | 612 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 734.00 | 615 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 734.00 | 587 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 888.00 | | 30 980.00 | 583 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 307.00 | 33 929.00 | 27 734.00 | 470 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 662.00 | 503.00 | | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 645.00 | 33 426.00 | 27 734.00 | 462 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 144 845.00 | 144 845.00 | | 144 845.00 |
VB T. V. A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 825.00 | 18 874.00 | 8 951.00 | 27 825.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 660.00 | 194 660.00 | | 194 660.00 |
VW T.V.A. | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 625.00 | 126 674.00 | 8 951.00 | 135 625.00 |