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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 426.00 | 7 661.00 | 764.00 | 8 426.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 213.00 | 255 736.00 | 76 476.00 | 332 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 674.00 | 206 909.00 | 44 764.00 | 251 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 314.00 | 470 308.00 | 142 006.00 | 612 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BN En cours de production de biens | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
BZ Autres créances | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CF Disponibilités | 388 427.00 | | 388 427.00 | 388 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 157.00 | | 629 157.00 | 629 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 471.00 | 470 308.00 | 771 163.00 | 1 241 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 527 710.00 | 546 380.00 | | 527 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 344.00 | 15 330.00 | | 26 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 256.00 | 21 756.00 | | 19 256.00 |
DL TOTAL (I) | 628 312.00 | 638 467.00 | | 628 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 650.00 | 33 958.00 | | 33 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 372.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 408.00 | 124 449.00 | | 65 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 220.00 | 58 297.00 | | 43 220.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 138.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 850.00 | 217 216.00 | | 142 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 163.00 | 855 683.00 | | 771 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 346.00 | 199 501.00 | | 129 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 870.00 | | 25 573.00 | 617 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 129.00 | 612 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 129.00 | 583 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 980.00 | 447.00 | 447.00 | 27 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 891.00 | | 25 126.00 | 589 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 293.00 | 30 144.00 | 31 129.00 | 471 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 2 511.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 142.00 | 27 634.00 | 31 129.00 | 466 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 651.00 | 20 147.00 | 13 504.00 | 33 651.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VW T.V.A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 851.00 | 129 347.00 | 13 504.00 | 142 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |