| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 427.00 | 8 314.00 | 112.00 | 8 427.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 075.00 | 183 361.00 | 152 714.00 | 336 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 501.00 | 179 807.00 | 63 694.00 | 243 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 003.00 | 371 482.00 | 236 520.00 | 608 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
BN En cours de production de biens | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 614.00 | | 211 614.00 | 211 614.00 |
BZ Autres créances | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
CF Disponibilités | 326 024.00 | | 326 024.00 | 326 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 200.00 | | 671 200.00 | 671 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 202.00 | 371 482.00 | 907 720.00 | 1 279 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 511 381.00 | | | 511 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DL TOTAL (I) | 634 807.00 | | | 634 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 913.00 | | | 272 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 720.00 | | | 907 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 031.00 | | | 223 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 560.00 | | 134 339.00 | 615 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 897.00 | 608 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 897.00 | 579 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 133.00 | | 134 339.00 | 587 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 502.00 | 35 173.00 | 140 342.00 | 476 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 337.00 | 35 173.00 | 140 342.00 | 468 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 211 614.00 | 211 614.00 | | 211 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 289.00 | 21 407.00 | 49 882.00 | 71 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 771.00 | 252 771.00 | | 252 771.00 |
VW T.V.A. | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 745.00 | 142 863.00 | 49 882.00 | 192 745.00 |