| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 172.00 | 11 101.00 | 2 071.00 | 13 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 803.00 | 75 317.00 | 1 485.00 | 76 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 904.00 | 86 418.00 | 6 487.00 | 92 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BT Marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CF Disponibilités | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 705.00 | 86 418.00 | 99 287.00 | 185 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 471.00 | | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
DL TOTAL (I) | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 559.00 | | 637 559.00 | 637 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 559.00 | | 637 559.00 | 637 559.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 919.00 | | | 637 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 039.00 | | | 603 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 738.00 | | 1 166.00 | 91 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 808.00 | | 1 166.00 | 88 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 343.00 | 1 075.00 | | 85 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 343.00 | 1 075.00 | | 85 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508.00 | | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 414.00 | 16 484.00 | 2 930.00 | 19 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
ST Autres comptes | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 567.00 | | | 101 567.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |