| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 573.00 | 15 701.00 | 872.00 | 16 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 390.00 | 72 260.00 | 15 130.00 | 87 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 893.00 | 87 961.00 | 18 932.00 | 106 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 373.00 | | 108 373.00 | 108 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 266.00 | 87 961.00 | 127 305.00 | 215 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DH Report à nouveau | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478.00 | | | -478.00 |
DL TOTAL (I) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 832.00 | | | 113 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 364.00 | | 460 364.00 | 460 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 364.00 | | 460 364.00 | 460 364.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 332.00 | | | 462 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 810.00 | | | 462 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478.00 | | | -478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 293.00 | | 600.00 | 106 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 363.00 | | 600.00 | 103 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 962.00 | 7 999.00 | | 79 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 962.00 | 7 999.00 | | 79 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 598.00 | 15 616.00 | 49 982.00 | 65 598.00 |
VI Groupe et associés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 211.00 | 5 281.00 | 2 930.00 | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 832.00 | 63 849.00 | 49 982.00 | 113 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
ST Autres comptes | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222.00 | | | 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 794.00 | | | 163 794.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |