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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 973.00 | 12 598.00 | 3 375.00 | 15 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 390.00 | 59 296.00 | 28 094.00 | 87 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 293.00 | 71 894.00 | 34 399.00 | 106 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BT Marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 073.00 | 71 894.00 | 108 179.00 | 180 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DH Report à nouveau | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 179.00 | | | 108 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 101.00 | | 545 101.00 | 545 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 101.00 | | 545 101.00 | 545 101.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 609.00 | | | 546 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 335.00 | | | 550 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 904.00 | | 33 504.00 | 92 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 116.00 | 106 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 116.00 | 103 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 974.00 | | 33 504.00 | 89 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 418.00 | 5 592.00 | 20 116.00 | 86 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 418.00 | 5 592.00 | 20 116.00 | 86 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 774.00 | 5 451.00 | 21 323.00 | 26 774.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 430.00 | 7 500.00 | 2 930.00 | 10 430.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 304.00 | 66 981.00 | 21 323.00 | 88 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
ST Autres comptes | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 635.00 | | | 152 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |