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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 973.00 | 14 138.00 | 1 836.00 | 15 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 390.00 | 65 825.00 | 21 565.00 | 87 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 293.00 | 79 962.00 | 26 331.00 | 106 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 931.00 | 79 962.00 | 94 969.00 | 174 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DH Report à nouveau | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 924.00 | | | -5 924.00 |
DL TOTAL (I) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 760.00 | | 516 760.00 | 516 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 760.00 | | 516 760.00 | 516 760.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 774.00 | | | 516 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 698.00 | | | 522 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 924.00 | | | -5 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 894.00 | 8 068.00 | | 71 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 894.00 | 8 068.00 | | 71 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 323.00 | 6 214.00 | 15 108.00 | 21 323.00 |
VI Groupe et associés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 631.00 | 8 701.00 | 2 930.00 | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 018.00 | 65 909.00 | 15 108.00 | 81 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
ST Autres comptes | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 824.00 | | | 161 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |