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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 045.00 | 152 357.00 | 13 688.00 | 166 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 142.00 | 94 870.00 | 272.00 | 95 142.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 634.00 | 254 697.00 | 235 937.00 | 490 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 205.00 | | 235 205.00 | 235 205.00 |
BZ Autres créances | 82 473.00 | | 82 473.00 | 82 473.00 |
CF Disponibilités | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 245.00 | | 386 245.00 | 386 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 879.00 | 254 697.00 | 622 182.00 | 876 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 270 052.00 | | | 270 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DL TOTAL (I) | 444 851.00 | | | 444 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 012.00 | | | 144 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 331.00 | | | 177 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 182.00 | | | 622 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 073.00 | | | 177 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 1 086 541.00 | | 1 086 541.00 | 1 086 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 543.00 | | 1 086 543.00 | 1 086 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 806.00 | | | 1 106 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 406.00 | | | 1 101 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 201.00 | | | 128 201.00 |