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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 344.00 | 153 243.00 | 3 101.00 | 156 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 682.00 | 76 244.00 | 2 438.00 | 78 682.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 355.00 | 236 957.00 | 225 398.00 | 462 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 154.00 | | 197 154.00 | 197 154.00 |
BZ Autres créances | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CF Disponibilités | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 394.00 | | 279 394.00 | 279 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 749.00 | 236 957.00 | 504 791.00 | 741 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 187 933.00 | 282 570.00 | | 187 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162.00 | -94 637.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 360 495.00 | 357 333.00 | | 360 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 2 227.00 | | 1 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | 3 531.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 89 046.00 | | 24 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 490.00 | 106 735.00 | | 116 490.00 |
EA Autres dettes | | 107 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 297.00 | 308 976.00 | | 144 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 791.00 | 666 308.00 | | 504 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 617.00 | | | 142 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 428.00 | | 450.00 | 491 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 17 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 523.00 | 462 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 723.00 | 235 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 470.00 | | | 209 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 299.00 | | 450.00 | 261 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 147.00 | 5 533.00 | 26 723.00 | 258 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 677.00 | 5 533.00 | 26 723.00 | 250 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
UX Autres créances clients | 197 154.00 | 197 154.00 | | 197 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 300.00 | 212 441.00 | 17 859.00 | 230 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |