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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 128.00 | 157 633.00 | 10 495.00 | 168 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 687.00 | 87 181.00 | 3 506.00 | 90 687.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 644.00 | 252 284.00 | 236 360.00 | 488 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 412.00 | | 197 412.00 | 197 412.00 |
BZ Autres créances | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
CF Disponibilités | 181 393.00 | | 181 393.00 | 181 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 737.00 | | 439 737.00 | 439 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 381.00 | 252 284.00 | 676 097.00 | 928 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 275 451.00 | | | 275 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 451 970.00 | | | 451 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 416.00 | | | 196 416.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 127.00 | | | 224 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 097.00 | | | 676 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 384.00 | | | 190 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 634.00 | | 12 339.00 | 490 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 719.00 | 20 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 329.00 | 488 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 258 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 470.00 | | | 209 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 186.00 | | 6 239.00 | 261 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 978.00 | | 6 100.00 | 19 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 697.00 | 6 197.00 | | 254 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 227.00 | 6 197.00 | | 247 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 416.00 | 196 416.00 | | 196 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 359.00 | 3 600.00 | 16 759.00 | 20 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 111.00 | 252 111.00 | | 252 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 470.00 | 255 711.00 | 16 759.00 | 272 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 276.00 | 222 276.00 | | 222 276.00 |