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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 128.00 | 161 775.00 | 6 353.00 | 168 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 171.00 | 88 903.00 | 4 268.00 | 93 171.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 428.00 | 258 147.00 | 233 281.00 | 491 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 864.00 | | 161 864.00 | 161 864.00 |
BZ Autres créances | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CF Disponibilités | 90 218.00 | | 90 218.00 | 90 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 227.00 | | 289 227.00 | 289 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 655.00 | 258 147.00 | 522 507.00 | 780 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 282 570.00 | | | 282 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 637.00 | | | -94 637.00 |
DL TOTAL (I) | 357 333.00 | | | 357 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 175.00 | | | 165 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 507.00 | | | 522 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 175.00 | | | 165 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 284.00 | 5 863.00 | | 252 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 814.00 | 5 863.00 | | 244 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 735.00 | 106 735.00 | | 106 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 941.00 | 193 941.00 | | 193 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 600.00 | 193 941.00 | 20 659.00 | 214 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 644.00 | 161 644.00 | | 161 644.00 |