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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 531.00 | | 1 067 531.00 | 1 067 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 623.00 | 164 986.00 | 14 637.00 | 179 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 495.00 | 232 186.00 | 1 085 310.00 | 1 317 495.00 |
BT Marchandises | 213 636.00 | | 213 636.00 | 213 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
BZ Autres créances | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 205 788.00 | | 205 788.00 | 205 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 889.00 | | 490 889.00 | 490 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 384.00 | 232 186.00 | 1 576 198.00 | 1 808 384.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 895 809.00 | | | 895 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
DL TOTAL (I) | 976 581.00 | | | 976 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 904.00 | | | 279 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 338.00 | | | 178 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 617.00 | | | 599 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 198.00 | | | 1 576 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 812.00 | | | 342 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 863.00 | | 1 440 863.00 | 1 440 863.00 |
FG Production vendue services | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 856.00 | | 1 447 856.00 | 1 447 856.00 |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 043.00 | |
GE Autres charges | | | 18 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 243.00 | | | -16 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 611.00 | | | 1 450 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 839.00 | | | 1 413 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 719.00 | | 8 487.00 | 1 314 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 872.00 | 3 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 711.00 | 1 317 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 839.00 | 246 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 531.00 | | | 1 067 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 125.00 | | 5 537.00 | 245 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 950.00 | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 981.00 | 10 043.00 | 3 839.00 | 225 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 981.00 | 10 043.00 | 3 839.00 | 225 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 338.00 | 178 338.00 | | 178 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 904.00 | 23 099.00 | 94 031.00 | 279 904.00 |
VI Groupe et associés | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 560.00 | | | 287 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VP Divers | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 067.00 | 69 916.00 | 2 151.00 | 72 067.00 |
VW T.V.A. | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 617.00 | 342 812.00 | 94 031.00 | 599 617.00 |