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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 531.00 | | 1 067 531.00 | 1 067 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 929.00 | 171 346.00 | 20 582.00 | 191 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 803.00 | 238 546.00 | 1 091 256.00 | 1 329 803.00 |
BT Marchandises | 221 895.00 | | 221 895.00 | 221 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
BZ Autres créances | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 205 792.00 | | 205 792.00 | 205 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 463.00 | | 541 463.00 | 541 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 266.00 | 238 546.00 | 1 632 719.00 | 1 871 266.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 861 503.00 | | | 861 503.00 |
DH Report à nouveau | 882 581.00 | | | 882 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 503.00 | | | 1 005 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 541.00 | | | 170 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 217.00 | | | 627 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 719.00 | | | 1 632 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 670.00 | | | 393 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 774.00 | | 2 362 774.00 | 2 362 774.00 |
FG Production vendue services | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 362.00 | | 2 406 362.00 | 2 406 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 968.00 | | | 2 416 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 047.00 | | | 2 338 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 495.00 | | 12 307.00 | 1 317 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 531.00 | | | 1 067 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 823.00 | | 12 306.00 | 246 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141.00 | | 2.00 | 3 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 186.00 | 6 361.00 | | 232 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 186.00 | 6 361.00 | | 232 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 541.00 | 170 541.00 | | 170 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 810.00 | 23 263.00 | 94 701.00 | 256 810.00 |
VI Groupe et associés | 137 872.00 | 137 872.00 | | 137 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VP Divers | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 878.00 | 113 727.00 | 2 151.00 | 115 878.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 217.00 | 393 670.00 | 94 701.00 | 627 217.00 |