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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 531.00 | | 1 067 531.00 | 1 067 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 590.00 | 180 826.00 | 15 764.00 | 196 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 047.00 | 248 026.00 | 1 091 021.00 | 1 339 047.00 |
BT Marchandises | 238 024.00 | | 238 024.00 | 238 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
BZ Autres créances | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 316 079.00 | | 316 079.00 | 316 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 635.00 | | 739 635.00 | 739 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 682.00 | 248 026.00 | 1 830 656.00 | 2 078 682.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 862 075.00 | | | 862 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
DL TOTAL (I) | 944 302.00 | | | 944 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 454.00 | | | 212 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 507.00 | | | 374 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 985.00 | | | 230 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 354.00 | | | 886 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 656.00 | | | 1 830 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 821.00 | | | 699 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 425.00 | | 2 272 425.00 | 2 272 425.00 |
FG Production vendue services | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 579.00 | | 2 284 579.00 | 2 284 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 217.00 | | | 2 307 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 989.00 | | | 2 268 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 803.00 | | 9 245.00 | 1 329 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 531.00 | | | 1 067 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 129.00 | | 4 662.00 | 259 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | 4 583.00 | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 564.00 | 4 463.00 | | 243 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 564.00 | 4 463.00 | | 243 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 985.00 | 230 985.00 | | 230 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 128.00 | 23 595.00 | 96 054.00 | 210 128.00 |
VI Groupe et associés | 374 507.00 | 374 507.00 | | 374 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 387.00 | 183 653.00 | 6 734.00 | 190 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 354.00 | 699 821.00 | 96 054.00 | 886 354.00 |