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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 531.00 | | 1 067 531.00 | 1 067 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 590.00 | 183 550.00 | 13 041.00 | 196 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 047.00 | 250 750.00 | 1 088 298.00 | 1 339 047.00 |
BT Marchandises | 245 350.00 | | 245 350.00 | 245 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BZ Autres créances | 89 806.00 | | 89 806.00 | 89 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 353 372.00 | | 353 372.00 | 353 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 443.00 | | 699 443.00 | 699 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 490.00 | 250 750.00 | 1 787 741.00 | 2 038 490.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 900 302.00 | | | 900 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 838.00 | | | 1 003 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 537.00 | | | 186 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 206.00 | | | 249 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 318.00 | | | 274 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 903.00 | | | 783 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 741.00 | | | 1 787 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 129.00 | | | 621 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 595.00 | | 2 210 595.00 | 2 210 595.00 |
FG Production vendue services | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 003.00 | | 2 221 003.00 | 2 221 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 952.00 | | | 2 225 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 416.00 | | | 2 166 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 047.00 | | | 1 339 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 531.00 | | | 1 067 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 790.00 | | | 263 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 026.00 | 2 723.00 | | 248 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 026.00 | 2 723.00 | | 248 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 318.00 | 274 318.00 | | 274 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 537.00 | 23 763.00 | 96 739.00 | 186 537.00 |
VI Groupe et associés | 249 206.00 | 249 206.00 | | 249 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 405.00 | 100 671.00 | 6 734.00 | 107 405.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 903.00 | 621 129.00 | 96 739.00 | 783 903.00 |