| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 604.00 | 86.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 341.00 | 14 687.00 | 26 653.00 | 41 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 100.00 | 17 192.00 | 1 252 908.00 | 1 270 100.00 |
BT Marchandises | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
BZ Autres créances | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CF Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 148.00 | | 154 148.00 | 154 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 248.00 | 17 192.00 | 1 407 056.00 | 1 424 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 777 295.00 | 703 038.00 | | 777 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 417.00 | 74 257.00 | | 73 417.00 |
DL TOTAL (I) | 993 712.00 | 920 295.00 | | 993 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 973.00 | 164 685.00 | | 93 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 051.00 | 105 574.00 | | 118 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 993.00 | 108 046.00 | | 137 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 720.00 | 39 233.00 | | 32 720.00 |
EA Autres dettes | 30 606.00 | 34 273.00 | | 30 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 344.00 | 451 812.00 | | 413 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 056.00 | 1 372 107.00 | | 1 407 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 044.00 | | 26 046.00 | 1 262 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 990.00 | 1 270 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 990.00 | 43 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 690.00 | | | 1 226 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 346.00 | | 25 886.00 | 35 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 160.00 | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 457.00 | 3 725.00 | 17 990.00 | 31 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 230.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 083.00 | 3 495.00 | 17 990.00 | 31 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 226.00 | 54 048.00 | 12 178.00 | 66 226.00 |
VI Groupe et associés | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 064.00 | | | 97 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 419.00 | 82 251.00 | 168.00 | 82 419.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 344.00 | 401 165.00 | 12 178.00 | 413 344.00 |