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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 341.00 | 22 335.00 | 19 006.00 | 41 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 100.00 | 24 926.00 | 1 245 174.00 | 1 270 100.00 |
BT Marchandises | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BZ Autres créances | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CF Disponibilités | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 774.00 | | 137 774.00 | 137 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 874.00 | 24 926.00 | 1 382 948.00 | 1 407 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 848 212.00 | 777 295.00 | | 848 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 892.00 | 73 417.00 | | 72 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 104.00 | 993 712.00 | | 1 064 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 664.00 | 93 974.00 | | 57 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 735.00 | 118 051.00 | | 75 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 654.00 | 137 993.00 | | 129 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 828.00 | 32 720.00 | | 38 828.00 |
EA Autres dettes | 16 962.00 | 30 606.00 | | 16 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 844.00 | 413 344.00 | | 318 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 948.00 | 1 407 056.00 | | 1 382 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 954.00 | 413 344.00 | | 313 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 930.00 | 27 747.00 | | 25 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 100.00 | | | 1 270 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 690.00 | | | 1 226 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 192.00 | 7 734.00 | | 17 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 86.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 588.00 | 7 648.00 | | 16 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 930.00 | 21 041.00 | 4 890.00 | 25 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VI Groupe et associés | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 844.00 | 313 954.00 | 4 890.00 | 318 844.00 |