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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 341.00 | 29 758.00 | 11 583.00 | 41 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 100.00 | 32 349.00 | 1 237 751.00 | 1 270 100.00 |
BT Marchandises | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
BZ Autres créances | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CF Disponibilités | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 009.00 | | 173 009.00 | 173 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 109.00 | 32 349.00 | 1 410 760.00 | 1 443 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 908 104.00 | 848 212.00 | | 908 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 503.00 | 72 892.00 | | 92 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 607.00 | 1 064 104.00 | | 1 143 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 189.00 | 57 664.00 | | 29 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 066.00 | 75 735.00 | | 45 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | 129 654.00 | | 119 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 970.00 | 38 828.00 | | 58 970.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | 16 962.00 | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 153.00 | 318 844.00 | | 267 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 760.00 | 1 382 948.00 | | 1 410 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 153.00 | 313 954.00 | | 267 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 299.00 | 25 930.00 | | 24 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 100.00 | | | 1 270 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 690.00 | | | 1 226 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 926.00 | 7 423.00 | | 24 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 236.00 | 7 423.00 | | 24 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VI Groupe et associés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 153.00 | 267 153.00 | | 267 153.00 |