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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 341.00 | 36 670.00 | 4 671.00 | 41 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 100.00 | 39 261.00 | 1 230 839.00 | 1 270 100.00 |
BT Marchandises | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
BZ Autres créances | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CF Disponibilités | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 667.00 | | 217 667.00 | 217 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 766.00 | 39 261.00 | 1 448 506.00 | 1 487 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 987 607.00 | 908 104.00 | | 987 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 734.00 | 92 503.00 | | 52 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 341.00 | 1 143 607.00 | | 1 183 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400.00 | 29 189.00 | | 16 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 884.00 | 45 066.00 | | 30 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 143.00 | 119 355.00 | | 157 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 328.00 | 58 970.00 | | 46 328.00 |
EA Autres dettes | 14 411.00 | 14 573.00 | | 14 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 165.00 | 267 153.00 | | 265 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 506.00 | 1 410 760.00 | | 1 448 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 165.00 | 267 153.00 | | 265 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 400.00 | 24 299.00 | | 16 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 100.00 | | | 1 270 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 690.00 | | | 1 226 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 349.00 | 6 912.00 | | 32 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 659.00 | 6 912.00 | | 31 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 143.00 | 157 143.00 | | 157 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VI Groupe et associés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 539.00 | 70 371.00 | 168.00 | 70 539.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 165.00 | 265 165.00 | | 265 165.00 |