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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 269.00 | 44 857.00 | 84 412.00 | 129 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 440.00 | 29 410.00 | 50 030.00 | 79 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 739.00 | 74 267.00 | 144 473.00 | 218 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 042.00 | | 73 042.00 | 73 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 547.00 | | 212 547.00 | 212 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 287.00 | 74 267.00 | 357 020.00 | 431 287.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 959.00 | 53 210.00 | | 95 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 590.00 | 42 750.00 | | 45 590.00 |
DL TOTAL (I) | 152 549.00 | 106 959.00 | | 152 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 620.00 | 61 542.00 | | 47 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 321.00 | 52 978.00 | | 90 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 871.00 | 81 622.00 | | 28 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 778.00 | 25 785.00 | | 14 778.00 |
EA Autres dettes | | 4 887.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 471.00 | 226 814.00 | | 204 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 020.00 | 333 774.00 | | 357 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 779.00 | 179 194.00 | | 170 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 708.00 | | 49 031.00 | 169 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 678.00 | | 49 031.00 | 159 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 522.00 | 35 745.00 | | 38 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 522.00 | 35 745.00 | | 38 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 620.00 | 13 928.00 | 33 692.00 | 47 620.00 |
VI Groupe et associés | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458.00 | | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 137.00 | 37 107.00 | 30.00 | 37 137.00 |
VW T.V.A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 471.00 | 170 779.00 | 33 692.00 | 204 471.00 |