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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 123.00 | 155 211.00 | 105 911.00 | 261 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 115.00 | 76 335.00 | 45 781.00 | 122 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 768.00 | 231 546.00 | 156 222.00 | 387 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 879.00 | | 114 879.00 | 114 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
BZ Autres créances | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CF Disponibilités | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 447.00 | | 297 447.00 | 297 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 215.00 | 231 546.00 | 453 669.00 | 685 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 190.00 | 204 094.00 | | 212 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 050.00 | 8 096.00 | | -41 050.00 |
DL TOTAL (I) | 182 140.00 | 223 190.00 | | 182 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 404.00 | 43 910.00 | | 29 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 111.00 | 118 424.00 | | 87 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 35 545.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 012.00 | 46 595.00 | | 76 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 700.00 | 44 531.00 | | 64 700.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | 12 301.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 529.00 | 301 306.00 | | 271 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 669.00 | 524 496.00 | | 453 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 133.00 | 242 144.00 | | 253 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 263.00 | | 41 505.00 | 358 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 387 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 383 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 233.00 | | 37 005.00 | 358 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 537.00 | 66 375.00 | 7 367.00 | 172 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 537.00 | 66 375.00 | 7 367.00 | 172 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 404.00 | 20 008.00 | 9 396.00 | 29 404.00 |
VI Groupe et associés | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 647.00 | 168 117.00 | 4 530.00 | 172 647.00 |
VW T.V.A. | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 529.00 | 253 133.00 | 9 396.00 | 262 529.00 |