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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 554.00 | 107 976.00 | 130 578.00 | 238 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 679.00 | 64 562.00 | 55 117.00 | 119 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 263.00 | 172 537.00 | 185 726.00 | 358 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 883.00 | | 149 883.00 | 149 883.00 |
BZ Autres créances | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CF Disponibilités | 107 242.00 | | 107 242.00 | 107 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 914.00 | | 339 914.00 | 339 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 178.00 | 172 537.00 | 525 640.00 | 698 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 094.00 | 141 549.00 | | 204 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 240.00 | 62 545.00 | | 9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 224 334.00 | 215 094.00 | | 224 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 910.00 | 46 424.00 | | 43 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 424.00 | 122 064.00 | | 118 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 545.00 | 22 000.00 | | 35 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 595.00 | 55 431.00 | | 46 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 531.00 | 41 269.00 | | 44 531.00 |
EA Autres dettes | 12 301.00 | 12 458.00 | | 12 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 306.00 | 299 647.00 | | 301 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 640.00 | 514 742.00 | | 525 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 144.00 | 252 487.00 | | 242 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 887.00 | | 110 097.00 | 272 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 720.00 | 358 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 920.00 | 358 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 057.00 | | 110 097.00 | 272 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 589.00 | 63 144.00 | 5 195.00 | 114 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 589.00 | 63 144.00 | 5 195.00 | 114 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 149 883.00 | 149 883.00 | | 149 883.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 910.00 | 20 293.00 | 23 616.00 | 43 910.00 |
VI Groupe et associés | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 231.00 | 168 201.00 | 30.00 | 168 231.00 |
VW T.V.A. | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 761.00 | 242 144.00 | 23 616.00 | 265 761.00 |