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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 893.00 | 71 379.00 | 101 514.00 | 172 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 164.00 | 43 210.00 | 55 954.00 | 99 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 887.00 | 114 589.00 | 158 298.00 | 272 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
BZ Autres créances | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CF Disponibilités | 210 431.00 | | 210 431.00 | 210 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 443.00 | | 356 443.00 | 356 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 330.00 | 114 589.00 | 514 742.00 | 629 330.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 549.00 | 95 959.00 | | 141 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 545.00 | 45 590.00 | | 62 545.00 |
DL TOTAL (I) | 215 094.00 | 152 549.00 | | 215 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 424.00 | 47 620.00 | | 46 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 064.00 | 90 321.00 | | 122 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 431.00 | 28 871.00 | | 55 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 269.00 | 14 778.00 | | 41 269.00 |
EA Autres dettes | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 647.00 | 204 471.00 | | 299 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 742.00 | 357 020.00 | | 514 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 487.00 | 170 779.00 | | 252 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 739.00 | | 72 494.00 | 218 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 709.00 | | 71 694.00 | 208 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 800.00 | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 267.00 | 48 668.00 | 8 346.00 | 74 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 267.00 | 48 668.00 | 8 346.00 | 74 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 424.00 | 21 264.00 | 25 160.00 | 46 424.00 |
VI Groupe et associés | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 738.00 | 68 908.00 | 830.00 | 69 738.00 |
VW T.V.A. | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 647.00 | 252 487.00 | 25 160.00 | 277 647.00 |