| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 877.00 | 19 368.00 | 2 509.00 | 21 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 314.00 | 25 967.00 | 3 347.00 | 29 314.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
BZ Autres créances | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
CF Disponibilités | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 083.00 | | 270 083.00 | 270 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 397.00 | 25 967.00 | 273 430.00 | 299 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 324.00 | | | 140 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 988.00 | | | -11 988.00 |
DL TOTAL (I) | 137 135.00 | | | 137 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
EA Autres dettes | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 294.00 | | | 136 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 430.00 | | | 273 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 294.00 | | | 136 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 054.00 | | 350 054.00 | 350 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 054.00 | | 350 054.00 | 350 054.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 083.00 | | | 387 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 072.00 | | | 399 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 988.00 | | | -11 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 947.00 | 3 019.00 | | 22 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 947.00 | 3 019.00 | | 22 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 774.00 | 141 935.00 | 838.00 | 142 774.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
ST Autres comptes | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |