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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 314.00 | 28 476.00 | 838.00 | 29 314.00 |
BT Marchandises | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 845.00 | | 202 845.00 | 202 845.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
CF Disponibilités | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 515.00 | | 329 515.00 | 329 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 830.00 | 28 476.00 | 330 354.00 | 358 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
DL TOTAL (I) | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
EA Autres dettes | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 653.00 | | | 169 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 354.00 | | | 330 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 653.00 | | | 169 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 281.00 | | 459 281.00 | 459 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 281.00 | | 459 281.00 | 459 281.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 847.00 | | | 429 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 281.00 | | | 406 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 967.00 | 2 509.00 | | 25 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 967.00 | 2 509.00 | | 25 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 202 845.00 | 202 845.00 | | 202 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 303.00 | 211 465.00 | 838.00 | 212 303.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 653.00 | 169 653.00 | | 169 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
ST Autres comptes | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |