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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 314.00 | 28 476.00 | 838.00 | 29 314.00 |
BT Marchandises | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 473.00 | | 199 473.00 | 199 473.00 |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 199.00 | | 55 199.00 | 55 199.00 |
CF Disponibilités | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 972.00 | | 332 972.00 | 332 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 286.00 | 28 476.00 | 333 810.00 | 362 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 151.00 | | | -60 151.00 |
DL TOTAL (I) | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
EA Autres dettes | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 261.00 | | | 233 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 810.00 | | | 333 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 848.00 | | 316 848.00 | 316 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 848.00 | | 316 848.00 | 316 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 126.00 | | | 317 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 278.00 | | | 377 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 151.00 | | | -60 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 199 473.00 | 199 473.00 | | 199 473.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 828.00 | 202 990.00 | 838.00 | 203 828.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 261.00 | 143 261.00 | | 233 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
ST Autres comptes | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
YT Sous‐traitance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |