| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 764.00 | 23 716.00 | 11 047.00 | 34 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 200.00 | 30 314.00 | 11 886.00 | 42 200.00 |
BT Marchandises | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 819.00 | | 150 819.00 | 150 819.00 |
BZ Autres créances | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 316.00 | | 140 316.00 | 140 316.00 |
CF Disponibilités | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 719.00 | | 390 719.00 | 390 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 920.00 | 30 314.00 | 402 606.00 | 432 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
DL TOTAL (I) | 185 077.00 | | | 185 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
EA Autres dettes | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 528.00 | | | 217 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 606.00 | | | 402 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 933.00 | | 528 933.00 | 528 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 933.00 | | 528 933.00 | 528 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 686.00 | | | 529 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 158.00 | | | 445 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 314.00 | | 16 086.00 | 29 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 42 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 41 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 476.00 | | 16 086.00 | 28 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 476.00 | 5 038.00 | 3 200.00 | 28 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 476.00 | 5 038.00 | 3 200.00 | 28 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 150 819.00 | 150 819.00 | | 150 819.00 |
VB T. V. A. | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 395.00 | 168 556.00 | 838.00 | 169 395.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 528.00 | 127 528.00 | | 217 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
ST Autres comptes | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
YT Sous‐traitance | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 381.00 | | | 58 381.00 |