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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 440.00 | 265.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 212 990.00 | | 212 990.00 | 212 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 321.00 | 43 173.00 | 13 148.00 | 56 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 658.00 | 43 613.00 | 235 045.00 | 278 658.00 |
BT Marchandises | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BZ Autres créances | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CF Disponibilités | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 251.00 | | 210 251.00 | 210 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 909.00 | 43 613.00 | 445 296.00 | 488 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
DL TOTAL (I) | 225 044.00 | | | 225 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 414.00 | | | 213 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 296.00 | | | 445 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 022.00 | | | 184 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 130.00 | | 11 537.00 | 267 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 278 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 695.00 | | | 213 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 784.00 | | 11 537.00 | 44 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 527.00 | 4 086.00 | | 39 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 087.00 | 4 086.00 | | 39 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 245.00 | 6 838.00 | 5 245.00 | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | 6 838.00 | 5 245.00 | 5 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 838.00 | 5 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 129.00 | 14 738.00 | 29 392.00 | 44 129.00 |
VI Groupe et associés | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 920.00 | 35 320.00 | 8 600.00 | 43 920.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 414.00 | 184 022.00 | 29 392.00 | 213 414.00 |